Поиск
Подходы и виды трейдинга: как правильно торговать на криптовалютной бирже
Подходы и виды трейдинга: как правильно торговать на криптовалютной бирже
  1. С чего начать трейдинг новичку?
  2. Каковы самые эффективные стратегии торговли на криптовалютных биржах?
  3. Каких ошибок можно избежать?

По прибыльности торговля криптовалютой сопоставима с самыми рискованными сделками на бирже. Здесь можно за короткое время увеличить первоначальный капитал вдвое, а то и втрое. Именно поэтому цифровые активы как инструмент торговли вызывают все больше интереса, чего невозможно не заметить по динамике роста криптобирж и их оборотах. А то, что критовалютный рынок все еще остается в зачаточном состоянии, ― только на руку трейдерам, ведь это обстоятельство открывает перед ними огромные возможности.

Важно: информация в данной статье не является прямой рекомендацией к покупке тех или иных видов криптовалюты. Все действия вы совершаете на свой страх и риск. Статья носит исключительно информационный характер.

С чего начать трейдинг новичку

Одна из главных особенностей криптовалют ― изменчивость, нестабильность курса (волатильность). Стремительные взлеты чередуются с резкими падениями, и все это может происходить в течение одного торгового дня. Чтобы не только не потерять, но и приумножить свой капитал, необходимо придерживаться определенных стратегий торговли.

В этой статье мы опишем пять наиболее востребованных, результативных и универсальных стратегий. Одни из них вполне подходят для новичков, другие требуют немалого опыта и знаний, но у всех есть общая особенность и одновременно главное преимущество ― сочетание высокой прибыльности и минимальных рисков. Говорить о полном отсутствии рисков было бы нечестно, ведь речь идет не о долларе или швейцарском франке, а о непредсказуемом рынке криптовалют.

Самые эффективные стратегии торговли на криптовалютных биржах

1. Скальпинг

Скальпинг (пипсовка) ― классическая торговая стратегия, основанная на быстрых внутридневных спекулятивных операциях, которые приносят небольшой доход в несколько пунктов (пипсов). Впервые была использована на бирже Forex и сразу взята на вооружение.

Трейдеры, работающие по системе скальпинга, заключают множество коротких сделок и закрывают их буквально через несколько минут, а иногда даже секунд. К примеру, вы покупаете 10 XRP по текущей цене 21 руб. и тут же продаете за 23 руб. Да, заработок составит всего 20 руб., но и времени на операцию потребуется не больше пары минут. А если провести несколько десятков таких сделок в день, набежит приличная сумма. Стратегия предельно простая, не требующая анализа объема торгов или другой сложной аналитики. Но все же не стоит рисковать и вкладывать в скальпинг крупные суммы сразу.

Этот метод наиболее эффективен при торговле малоизвестными альткоинами второго или даже третьего эшелона, которые демонстрируют высокую волатильность в краткосрочном периодк. Не стоит работать со скальпингом, если на бирже нет ордеров на продажу или амплитуда курса вашей монеты слишком узкая. В этом случае ставка проиграет, а вы останетесь с купленной криптовалютой на руках.

2. Арбитраж

Арбитраж ― еще одна простая и эффективная стратегия, суть которой в получении прибыли от разницы курсов связанных активов на разных биржах.

Арбитраж предполагает покупку активов на одной бирже и продажу на другой, ведь котировки криптовалют на разных торговых площадках могут отличаться весьма существенно (порой до 10%). Чтобы торговать этим способом, не нужны глубокие знания рынка, большой оборотный капитал и математические расчеты. Достаточно разбираться в основных тенденциях, внимательно следить за изменением котировок и ловить подходящий момент. Арбитраж дает возможность получить один из самых высоких доходов за короткий промежуток времени.

Допустим, у вас есть 100 XMR, на которых вы хотите заработать. Схема торговли будет выглядеть следующим образом:

  • поиск площадки с самым низким курсом XMR;
  • перевод 100 XMR со своего кошелька на кошелек биржи, где курс этой монеты максимален;
  • продажа 100 XMR за фиатную валюту (доллары, евро, рубли);
  • перевод выручки на первую биржу или любую другую, где курс ниже, и покупка 100 XMR. Все, что после проведенных манипуляций останется на счету, и есть ваша чистая прибыль.

Но здесь есть одно «но»: всегда важно помнить о комиссионных. А их будет много: за ввод фиата на криптобиржу, за покупку, за продажу, за перевод крипты с одной биржи на другую. В среднем считается, что арбитраж не будет выгодным, если разница в курсе между биржами меньше 2%. Но конечный результат нужно просчитывать каждый раз, иначе можно уйти в минус.

3. Статический арбитраж

Эта стратегия имеет общие черты с предыдущей и тоже рассчитана на краткосрочный период, но строится на более сложной схеме. Скажем сразу, что новичкам она не очень подходит ― сначала нужно набраться опыта.

Технически это выглядит следующим образом; вы обмениваете крипровалюту А на криптовалюту Б и выводите ее с одной биржи на другую, где производите обратный обмен: Б на А, а затем А продаете за фиаты.

Без конкретного примера здесь не обойтись, поскольку схема действительно непростая. Итак, допустим, на первой бирже курс EOS составляет $3, а ETH торгуется по $400 (мы не привязываемся к реальным курсам, приводим их лишт в качестве примера). А на другой торговой площадке коррекция цен пока не произошла, и обе монеты стоят дороже: EOS ― $3,5, ETH ― $420. Чтобы получить из этой разницы профит (а он составит порядка 5% прибыли от вложенной суммы), вам предстоит провести несколько описанных выше операций.

Как видите, статический арбитраж способен принести более солидный доход в сравнении с уже известными вам стратегиями. Но он имеет целый ряд ограничений и специфических особенностей, что и делает эту стратегию слишком сложной для неофитов трейдинга.

  1. Необходимость тщательно и иногда очень долго мониторить цены, выжидать нужный момент, а затем быстро проводить сделки. Все решают минуты, а иногда секунды. Кроме того, разница в курсе должна быть достаточной для покрытия расходов на комиссионные (как и в предыдущем случае, она должна составлять не меньше 2%).
  2. Необходимость иметь достаточно большую сумму оборотных средств ― от $1 тыс., иначе прибыль будет мизерной.
  3. Необходимо хорошо изучить рынок, в частности, особенности работы разных криптовалютных бирж. В том числе знать, каким из них можно доверять, а каким ― нет. Попадетесь на удочку мошенников ― останетесь без денег.

4. Формирование криптовалютного портфеля

Переходим к еще более сложной стратегии, целиком и полностью основанной на фундаментальном анализе рынка. Чтобы грамотно сформировать криптовалютный портфель, необходимо отслеживать макроэкономическую ситуацию в мире, быть в курсе новостей криптовалютного рынка, политики госрегуляторов, следить за появлением новых проектов и ICO, расстановкой сил в глобальном рейтинге криптовалют и т. д., и т. д. Другими словами ― быть настоящим экспертом.

Суть стратегии такова: трейдер формирует инвестиционный портфель из нескольких криптовалют, среди которых и топовые, и недооцененные. При этом преследуется цель: оставаться в плюсе в любой ситуации. Если одна монета падает в цене, другая в это время должна расти, чтобы покрыть убытки.

Так, большинство опытных трейдеров обязательно имеют в своем активе Bitcoin (цифровое «золото») и Litecoin (цифровое «серебро»). По многолетним наблюдениям, эти две монеты обычно движутся в противоположном направлении. Такое сохранение баланса позволяет трейдеру балансировать на ценовой разнице, продавая одну монету «на пике» и покупая другую «на дне». Ничуть не хуже уживаются в одном портфеле и такие пары, как Ethereum и Ripple, Monero и Dogecoin.

Наименее рискованным считается т. н. консервативный портфель, который состоит:

  • на 80% из топовых криптовалют;
  • на 15% из монет второй-третьей десятки рейтинга, но тоже известных и активно торгующихся;
  • на 5% из новых или не полностью раскрывших свой потенциал криптовалют с перспективой роста.

Опытным инвесторам можно попробовать составить т. н. агрессивный портфель, в котором доля надежных монет заметно ниже, зато появляется такая

  • высоко рискованная инвестиция, как ICO:
  • топовые монеты ― 60% (как правило, BTC и ETH);
  • популярные альткоины ― 25% (LTC, XMR, EOS, NEO, DOGY, BCH, BNB, IOTA, ADA, NEM, XLM и т. д.);
  • ICO ― 15%.

Аналитики отмечают, что сегодня есть смысл вкладывать средства и в «монеты протокола», которые с активным развитием блокчейна будут все сильнее интегрироваться в реальную экономику.

Начинающим инвесторам для формирования криптовалютного портфеля рекомендуется обращаться к специалистам.

5. Buy and hold (купил и держи)

Если до сих пор мы говорили преимущественно о краткосрочных стратегиях, то Buy and hold рассчитана на месяцы и годы. Суть ее предельно проста: выбираете монету, которую считаете перспективной, покупаете и храните ее в надежде дождаться больших иксов.

Как говорит легендарный инвестор и меценат Уоррен Баффет, лучший срок инвестиций ― навсегда. Для своего многомиллионного портфеля он всегда выбирает активы с самым долгосрочным потенциалом:

«Не покупайте то, во что сами не верите. А то, во что верите, покупайте всерьез и надолго» (У. Баффет).

Примеров, когда такая нехитрая стратегия принесла людям колоссальные дивиденды, ― масса. Достаточно вспомнить фантастическое ралли конца 2017 года, когда многие криптоинвесторы получили прибыль в тысячи процентов. Конечно, сегодня ситуация в корне изменилась ― коррекция рынка затянулась, сроки разворота к «медведям» постоянно переносятся, правительства никак не могут создать правовую базу для криптовалют. Одновременно с этим волатильность большинства монет снизилась (несмотря на все негативные стороны этой особенности цифровых валют, именно она ― «хлеб» трейдера). Но есть и хорошая новость ― активы для хранения всегда выгоднее покупать «на дне», где они в большинстве своем сейчас и находятся.

Как бы то ни было, крипторынок продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Проверенные, давно знакомые проекты расширяют функционал, повышают пропускную способность сетей, подписывают выгодные соглашения, интегрируются во многие отрасли реальной экономики и тем самым демонстрируют великолепный задел для дальнейшего роста. Одновременно появляются новые интересные монеты, которые обещают нам очередную IT-революцию. Чего только стоят Gram (TON) и Bittorrent (BTT) ― новые проекты от двух «гениев маркетинга» Павла Дурова и Джастина Сана. Так что у любителей стратегии «купил и держи» все еще есть шансы выбрать счастливую монетку, а лучше несколько, поставить на них и дождаться своего «туземуна».

Заключение

Если вы внимательно ознакомились с описанными стратегиями торговли, то наверняка поняли, что новичкам лучше начинать со скальпинга или Buy and hold. Они не требуют глубоких знаний и позволяют с минимальными рисками войти в рынок и набираться опыта уже «в процессе».

Главное ― никогда не торгуйте на последние деньги, не идите против рынка и не забывайте раскладывать «яйца по разным корзинам». Учитесь анализировать, изучайте разные стратегии и техники трейдинга, и удача не заставит себя ждать!

Читайте также:

Официальный статус резидента ПВТ!

После долгих месяцев упорной работы мы получили официальный статус резидента Парка высоких технологий Республики Беларусь! ...

IEO iExchange на бирже Livecoin

Отличные новости для сообщества iExchange! 8 Октября в (15:00 МСК) на бирже Livecoin состоится запуск ...

Старт IEO iExchange на Livecoin перенесен на 10 октября

Уважаемые клиенты, 8 Октября в (15:00 МСК) на бирже Livecoin был запланирован старт IEO по ...

Facebook Twitter Instagram Telegram Search