Поиск
Подходы и виды трейдинга: как правильно торговать на криптовалютной бирже
Подходы и виды трейдинга: как правильно торговать на криптовалютной бирже
  1. С чего начать трейдинг новичку?
  2. Каковы самые эффективные стратегии торговли на криптовалютных биржах?
  3. Каких ошибок можно избежать?

По прибыльности торговля криптовалютой сопоставима с самыми рискованными сделками на бирже. Здесь можно за короткое время увеличить первоначальный капитал вдвое, а то и втрое. Именно поэтому цифровые активы как инструмент торговли вызывают все больше интереса, чего невозможно не заметить по динамике роста криптобирж и их оборотах. А то, что критовалютный рынок все еще остается в зачаточном состоянии, ― только на руку трейдерам, ведь это обстоятельство открывает перед ними огромные возможности.

Важно: информация в данной статье не является прямой рекомендацией к покупке тех или иных видов криптовалюты. Все действия вы совершаете на свой страх и риск. Статья носит исключительно информационный характер.

С чего начать трейдинг новичку

Одна из главных особенностей криптовалют ― изменчивость, нестабильность курса (волатильность). Стремительные взлеты чередуются с резкими падениями, и все это может происходить в течение одного торгового дня. Чтобы не только не потерять, но и приумножить свой капитал, необходимо придерживаться определенных стратегий торговли.

В этой статье мы опишем пять наиболее востребованных, результативных и универсальных стратегий. Одни из них вполне подходят для новичков, другие требуют немалого опыта и знаний, но у всех есть общая особенность и одновременно главное преимущество ― сочетание высокой прибыльности и минимальных рисков. Говорить о полном отсутствии рисков было бы нечестно, ведь речь идет не о долларе или швейцарском франке, а о непредсказуемом рынке криптовалют.

Самые эффективные стратегии торговли на криптовалютных биржах

1. Скальпинг

Скальпинг (пипсовка) ― классическая торговая стратегия, основанная на быстрых внутридневных спекулятивных операциях, которые приносят небольшой доход в несколько пунктов (пипсов). Впервые была использована на бирже Forex и сразу взята на вооружение.

Трейдеры, работающие по системе скальпинга, заключают множество коротких сделок и закрывают их буквально через несколько минут, а иногда даже секунд. К примеру, вы покупаете 10 XRP по текущей цене 21 руб. и тут же продаете за 23 руб. Да, заработок составит всего 20 руб., но и времени на операцию потребуется не больше пары минут. А если провести несколько десятков таких сделок в день, набежит приличная сумма. Стратегия предельно простая, не требующая анализа объема торгов или другой сложной аналитики. Но все же не стоит рисковать и вкладывать в скальпинг крупные суммы сразу.

Этот метод наиболее эффективен при торговле малоизвестными альткоинами второго или даже третьего эшелона, которые демонстрируют высокую волатильность в краткосрочном периодк. Не стоит работать со скальпингом, если на бирже нет ордеров на продажу или амплитуда курса вашей монеты слишком узкая. В этом случае ставка проиграет, а вы останетесь с купленной криптовалютой на руках.

2. Арбитраж

Арбитраж ― еще одна простая и эффективная стратегия, суть которой в получении прибыли от разницы курсов связанных активов на разных биржах.

Арбитраж предполагает покупку активов на одной бирже и продажу на другой, ведь котировки криптовалют на разных торговых площадках могут отличаться весьма существенно (порой до 10%). Чтобы торговать этим способом, не нужны глубокие знания рынка, большой оборотный капитал и математические расчеты. Достаточно разбираться в основных тенденциях, внимательно следить за изменением котировок и ловить подходящий момент. Арбитраж дает возможность получить один из самых высоких доходов за короткий промежуток времени.

Допустим, у вас есть 100 XMR, на которых вы хотите заработать. Схема торговли будет выглядеть следующим образом:

  • поиск площадки с самым низким курсом XMR;
  • перевод 100 XMR со своего кошелька на кошелек биржи, где курс этой монеты максимален;
  • продажа 100 XMR за фиатную валюту (доллары, евро, рубли);
  • перевод выручки на первую биржу или любую другую, где курс ниже, и покупка 100 XMR. Все, что после проведенных манипуляций останется на счету, и есть ваша чистая прибыль.

Но здесь есть одно «но»: всегда важно помнить о комиссионных. А их будет много: за ввод фиата на криптобиржу, за покупку, за продажу, за перевод крипты с одной биржи на другую. В среднем считается, что арбитраж не будет выгодным, если разница в курсе между биржами меньше 2%. Но конечный результат нужно просчитывать каждый раз, иначе можно уйти в минус.

3. Статический арбитраж

Эта стратегия имеет общие черты с предыдущей и тоже рассчитана на краткосрочный период, но строится на более сложной схеме. Скажем сразу, что новичкам она не очень подходит ― сначала нужно набраться опыта.

Технически это выглядит следующим образом; вы обмениваете крипровалюту А на криптовалюту Б и выводите ее с одной биржи на другую, где производите обратный обмен: Б на А, а затем А продаете за фиаты.

Без конкретного примера здесь не обойтись, поскольку схема действительно непростая. Итак, допустим, на первой бирже курс EOS составляет $3, а ETH торгуется по $400 (мы не привязываемся к реальным курсам, приводим их лишт в качестве примера). А на другой торговой площадке коррекция цен пока не произошла, и обе монеты стоят дороже: EOS ― $3,5, ETH ― $420. Чтобы получить из этой разницы профит (а он составит порядка 5% прибыли от вложенной суммы), вам предстоит провести несколько описанных выше операций.

Как видите, статический арбитраж способен принести более солидный доход в сравнении с уже известными вам стратегиями. Но он имеет целый ряд ограничений и специфических особенностей, что и делает эту стратегию слишком сложной для неофитов трейдинга.

  1. Необходимость тщательно и иногда очень долго мониторить цены, выжидать нужный момент, а затем быстро проводить сделки. Все решают минуты, а иногда секунды. Кроме того, разница в курсе должна быть достаточной для покрытия расходов на комиссионные (как и в предыдущем случае, она должна составлять не меньше 2%).
  2. Необходимость иметь достаточно большую сумму оборотных средств ― от $1 тыс., иначе прибыль будет мизерной.
  3. Необходимо хорошо изучить рынок, в частности, особенности работы разных криптовалютных бирж. В том числе знать, каким из них можно доверять, а каким ― нет. Попадетесь на удочку мошенников ― останетесь без денег.

4. Формирование криптовалютного портфеля

Переходим к еще более сложной стратегии, целиком и полностью основанной на фундаментальном анализе рынка. Чтобы грамотно сформировать криптовалютный портфель, необходимо отслеживать макроэкономическую ситуацию в мире, быть в курсе новостей криптовалютного рынка, политики госрегуляторов, следить за появлением новых проектов и ICO, расстановкой сил в глобальном рейтинге криптовалют и т. д., и т. д. Другими словами ― быть настоящим экспертом.

Суть стратегии такова: трейдер формирует инвестиционный портфель из нескольких криптовалют, среди которых и топовые, и недооцененные. При этом преследуется цель: оставаться в плюсе в любой ситуации. Если одна монета падает в цене, другая в это время должна расти, чтобы покрыть убытки.

Так, большинство опытных трейдеров обязательно имеют в своем активе Bitcoin (цифровое «золото») и Litecoin (цифровое «серебро»). По многолетним наблюдениям, эти две монеты обычно движутся в противоположном направлении. Такое сохранение баланса позволяет трейдеру балансировать на ценовой разнице, продавая одну монету «на пике» и покупая другую «на дне». Ничуть не хуже уживаются в одном портфеле и такие пары, как Ethereum и Ripple, Monero и Dogecoin.

Наименее рискованным считается т. н. консервативный портфель, который состоит:

  • на 80% из топовых криптовалют;
  • на 15% из монет второй-третьей десятки рейтинга, но тоже известных и активно торгующихся;
  • на 5% из новых или не полностью раскрывших свой потенциал криптовалют с перспективой роста.

Опытным инвесторам можно попробовать составить т. н. агрессивный портфель, в котором доля надежных монет заметно ниже, зато появляется такая

  • высоко рискованная инвестиция, как ICO:
  • топовые монеты ― 60% (как правило, BTC и ETH);
  • популярные альткоины ― 25% (LTC, XMR, EOS, NEO, DOGY, BCH, BNB, IOTA, ADA, NEM, XLM и т. д.);
  • ICO ― 15%.

Аналитики отмечают, что сегодня есть смысл вкладывать средства и в «монеты протокола», которые с активным развитием блокчейна будут все сильнее интегрироваться в реальную экономику.

Начинающим инвесторам для формирования криптовалютного портфеля рекомендуется обращаться к специалистам.

5. Buy and hold (купил и держи)

Если до сих пор мы говорили преимущественно о краткосрочных стратегиях, то Buy and hold рассчитана на месяцы и годы. Суть ее предельно проста: выбираете монету, которую считаете перспективной, покупаете и храните ее в надежде дождаться больших иксов.

Как говорит легендарный инвестор и меценат Уоррен Баффет, лучший срок инвестиций ― навсегда. Для своего многомиллионного портфеля он всегда выбирает активы с самым долгосрочным потенциалом:

«Не покупайте то, во что сами не верите. А то, во что верите, покупайте всерьез и надолго» (У. Баффет).

Примеров, когда такая нехитрая стратегия принесла людям колоссальные дивиденды, ― масса. Достаточно вспомнить фантастическое ралли конца 2017 года, когда многие криптоинвесторы получили прибыль в тысячи процентов. Конечно, сегодня ситуация в корне изменилась ― коррекция рынка затянулась, сроки разворота к «медведям» постоянно переносятся, правительства никак не могут создать правовую базу для криптовалют. Одновременно с этим волатильность большинства монет снизилась (несмотря на все негативные стороны этой особенности цифровых валют, именно она ― «хлеб» трейдера). Но есть и хорошая новость ― активы для хранения всегда выгоднее покупать «на дне», где они в большинстве своем сейчас и находятся.

Как бы то ни было, крипторынок продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Проверенные, давно знакомые проекты расширяют функционал, повышают пропускную способность сетей, подписывают выгодные соглашения, интегрируются во многие отрасли реальной экономики и тем самым демонстрируют великолепный задел для дальнейшего роста. Одновременно появляются новые интересные монеты, которые обещают нам очередную IT-революцию. Чего только стоят Gram (TON) и Bittorrent (BTT) ― новые проекты от двух «гениев маркетинга» Павла Дурова и Джастина Сана. Так что у любителей стратегии «купил и держи» все еще есть шансы выбрать счастливую монетку, а лучше несколько, поставить на них и дождаться своего «туземуна».

Заключение

Если вы внимательно ознакомились с описанными стратегиями торговли, то наверняка поняли, что новичкам лучше начинать со скальпинга или Buy and hold. Они не требуют глубоких знаний и позволяют с минимальными рисками войти в рынок и набираться опыта уже «в процессе».

Главное ― никогда не торгуйте на последние деньги, не идите против рынка и не забывайте раскладывать «яйца по разным корзинам». Учитесь анализировать, изучайте разные стратегии и техники трейдинга, и удача не заставит себя ждать!

Читайте также:

Официальный статус резидента ПВТ!

После долгих месяцев упорной работы мы получили официальный статус резидента Парка высоких технологий Республики Беларусь! ...

iExchange стартует свой первый регулируемый токенсейл!

iExchange стартует свой первый регулируемый токенсейл. Whitepaper и вся исчерпывающая информация доступна по ссылке. Токенсейл ...

Завершается первый этап ICO

UPD! 🔥🔥🔥 Пресейл завершен досрочно! 🔥🔥🔥 Продано 100 000 000 IEX 💵💵💵💵💵💵💵💵 Понедельник. Пятнадцатое. Присоединяйтесь! ...

Facebook Twitter Instagram Telegram Search